BUDŻET

DOCHODY

Dochody ogółem w 2023 r.

42 683 598

-18,06%

do roku 2022

Dochody ogółem na mieszkańca w 2023 r.

7 198

-17,17%

do roku 2022

6 327

Dochody bieżące na mieszkańca


Wartość wskazuje na poziom transferów bieżących do budżetu.

871

Dochody majątkowe na mieszkańca


Wartość wskazuje na skuteczność działań w zakresie pozyskiwania dodatkowych środków na inwestycje. 

2 989

Dochody własne na mieszkańca


Wartość wskazuje na poziom samodzielności finansowej jednostki i poziom elastyczności budżetu.

80

Dochody unijne na mieszkańca


Wartość wskazuje na aktywność jednostki w zakresie pozyskiwania środków zewnętrznych.

W 2023 r. wpływy z podatku od nieruchomości (ponad 9,8 mln zł) były najważniejszym źródłem dochodów Gminy Malechowo, poprzedzając wpływy z subwencji ogólnej (blisko 8,2 mln zł). Stanowiły one odpowiednio 23,1% i 19,2% całkowitej wartości dochodów gminy. Pięć najistotniejszych pozycji po stronie dochodowej budżetu gminy składało się łącznie na 73,1% wszystkich dochodów. Wpływy z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych (PIT) stanowiły dopiero piąte z kolei, najważniejsze źródło dochodów Gminy Malechowo. Wykonane zostały w kwocie prawie 3,2 mln zł. W stosunku do roku poprzedniego jest to spadek dochodów z tego tytułu o kwotę ponad 3,0 mln zł, czyli 49,1%.

10 głównych źródeł dochodów Gminy Malechowo w 2023 r.

Dochody Gminy Malechowo w 2023 r. 

Struktura dochodów Gminy Malechowo w 2023 r.

WYDATKI

Wydatki ogółem w 2023 r.

46 408 533

-6,02%

do roku 2022

Wydatki ogółem na mieszkańca w 2023 r.

7 826

-4,99%

do roku 2022

6 298

Wydatki bieżące na mieszkańca


Wartość wskazuje na poziom środków jaki przeznaczano na realizację zadań bieżących jednostki.

1 528

Wydatki majątkowe na mieszkańca


Wartość wskazuje na poziom nakładów na realizację inwestycji oraz przyjęte priorytety w zakresie realizacji zadań własnych.

-983 238

Środki własne

na inwestycje


Wartość nadwyżki operacyjnej pomniejszona o spłatę długu. Wskazuje na zdolność do realizacji inwestycji bez pozyskiwania finansowania zewnętrznego.

1 601 825

Wydatki zrealizowane

 z dofinansowaniem


Wartość wydatków zrealizowanych z udziałem środków zewnętrznych. Świadczy o aktywności JST w zakresie pozyskiwania zewnętrznych źródeł finansowania. 

W 2023 r. Gmina Malechowo najwięcej środków przeznaczała na realizację zadań z zakresu oświaty i wychowania.

Łącznie z wydatkami na edukacyjną opiekę wychowawczą, obszar ten pochłonął ponad 13,9 mln zł, co stanowiło 30,0% całego budżetu. Obecność wydatków oświatowych na pierwszym miejscu w strukturze wydatków gminy wpisuje się w standardowy obraz tej części budżetu większości gmin w Polsce. Wydatki z obszaru pomocy społecznej, wsparcia rodziny i pozostałych zadań z zakresu polityki społecznej wiązały się w głównej mierze z wypłatą zasiłków celowych i okresowych, świadczeń społecznych, ponoszeniem opłat za pobyt mieszkańców Gminy w domach pomocy społecznej i funkcjonowanie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej. Wydatki na łącznie trzy działy związane z polityką społeczną (855 - Rodzina, 852 - Pomoc społeczna, 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej) zrealizowano na poziomie ponad 7,8 mln zł. Z kolei utrzymanie aparatu administracyjnego w 2022 r. kosztowało 5,9 mln zł, co stanowiło nieco ponad 12,7% wydatków budżetowych. Znaczące środki wydatkowano również w obszarze rolnictwa i łowiectwa, co wiązało się z realizowanymi przez gminę zadaniami inwestycyjnymi.

Wydatki Gminy Malechowo w 2023 r.

ZADŁUŻENIE

KWOTA ZADŁUŻENIA GMINY w 2023 r.

11 426 161

-2,14%

do roku 2022

Zadłużenie na mieszkańca w 2023 r.

1 927

-1,06%

do roku 2022

-3 724 935

Wynik budżetu 

ogółem


Określa nominalną różnicę pomiędzy wysokością uzyskanych dochodów i zrealizowanych wydatków.

168 762

Wynik budżetu

bieżącego


Wartość wskazuje na zdolność do realizacji inwestycji i spłaty zobowiązań bez pozyskiwania finansowania zewnętrznego. 

26,77 %

Zadłużenie w stosunku do dochodów


Wartość wskazuje na udział kwoty długu w dochodach budżetowych.

67 741

Koszt obsługi 

długu


Wartość wydatków na zapłatę odsetek od każdego 1 mln zaciągniętych kredytów, pożyczek oraz emisji obligacji.

Liczony jako iloraz wydatków w dziale 757 - Obsługa długu publicznego oraz średniej arytmetycznej zadłużenia na koniec lat 2022/2023 wg sprawozdań budżetowych gminy.

Zadłużenie Gminy Malechowo na koniec 2023 r. wyniosło blisko 11,4 mln zł. W stosunku do roku poprzedniego kwota zadłużenia gminy spadła o 2,1%. Poziom wygenerowanej w 2023 r. nadwyżki operacyjnej zapewnił bezpieczeństwo w zakresie spełnienia ustawowej relacji zadłużenia, o której mowa w art. 242-244 ustawy o finansach publicznych.

Kształt WPF Gminy Malechowo wg założeń ostatniej zmiany w 2023 r.