BUDŻET
DOCHODY
Dochody ogółem w 2023 r.
42 683 598 zł
-18,06%
do roku 2022
Dochody ogółem na mieszkańca w 2023 r.
7 198 zł
-17,17%
do roku 2022
6 327 zł
Dochody bieżące na mieszkańca
Wartość wskazuje na poziom transferów bieżących do budżetu.
871 zł
Dochody majątkowe na mieszkańca
Wartość wskazuje na skuteczność działań w zakresie pozyskiwania dodatkowych środków na inwestycje.
2 989 zł
Dochody własne na mieszkańca
Wartość wskazuje na poziom samodzielności finansowej jednostki i poziom elastyczności budżetu.
80 zł
Dochody unijne na mieszkańca
Wartość wskazuje na aktywność jednostki w zakresie pozyskiwania środków zewnętrznych.
W 2023 r. wpływy z podatku od nieruchomości (ponad 9,8 mln zł) były najważniejszym źródłem dochodów Gminy Malechowo, poprzedzając wpływy z subwencji ogólnej (blisko 8,2 mln zł). Stanowiły one odpowiednio 23,1% i 19,2% całkowitej wartości dochodów gminy. Pięć najistotniejszych pozycji po stronie dochodowej budżetu gminy składało się łącznie na 73,1% wszystkich dochodów. Wpływy z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych (PIT) stanowiły dopiero piąte z kolei, najważniejsze źródło dochodów Gminy Malechowo. Wykonane zostały w kwocie prawie 3,2 mln zł. W stosunku do roku poprzedniego jest to spadek dochodów z tego tytułu o kwotę ponad 3,0 mln zł, czyli 49,1%.
10 głównych źródeł dochodów Gminy Malechowo w 2023 r.
Dochody Gminy Malechowo w 2023 r.
Struktura dochodów Gminy Malechowo w 2023 r.
WYDATKI
Wydatki ogółem w 2023 r.
46 408 533 zł
-6,02%
do roku 2022
Wydatki ogółem na mieszkańca w 2023 r.
7 826 zł
-4,99%
do roku 2022
6 298 zł
Wydatki bieżące na mieszkańca
Wartość wskazuje na poziom środków jaki przeznaczano na realizację zadań bieżących jednostki.
1 528 zł
Wydatki majątkowe na mieszkańca
Wartość wskazuje na poziom nakładów na realizację inwestycji oraz przyjęte priorytety w zakresie realizacji zadań własnych.
-983 238 zł
Środki własne
na inwestycje
Wartość nadwyżki operacyjnej pomniejszona o spłatę długu. Wskazuje na zdolność do realizacji inwestycji bez pozyskiwania finansowania zewnętrznego.
1 601 825 zł
Wydatki zrealizowane
z dofinansowaniem
Wartość wydatków zrealizowanych z udziałem środków zewnętrznych. Świadczy o aktywności JST w zakresie pozyskiwania zewnętrznych źródeł finansowania.
W 2023 r. Gmina Malechowo najwięcej środków przeznaczała na realizację zadań z zakresu oświaty i wychowania.
Łącznie z wydatkami na edukacyjną opiekę wychowawczą, obszar ten pochłonął ponad 13,9 mln zł, co stanowiło 30,0% całego budżetu. Obecność wydatków oświatowych na pierwszym miejscu w strukturze wydatków gminy wpisuje się w standardowy obraz tej części budżetu większości gmin w Polsce. Wydatki z obszaru pomocy społecznej, wsparcia rodziny i pozostałych zadań z zakresu polityki społecznej wiązały się w głównej mierze z wypłatą zasiłków celowych i okresowych, świadczeń społecznych, ponoszeniem opłat za pobyt mieszkańców Gminy w domach pomocy społecznej i funkcjonowanie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej. Wydatki na łącznie trzy działy związane z polityką społeczną (855 - Rodzina, 852 - Pomoc społeczna, 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej) zrealizowano na poziomie ponad 7,8 mln zł. Z kolei utrzymanie aparatu administracyjnego w 2022 r. kosztowało 5,9 mln zł, co stanowiło nieco ponad 12,7% wydatków budżetowych. Znaczące środki wydatkowano również w obszarze rolnictwa i łowiectwa, co wiązało się z realizowanymi przez gminę zadaniami inwestycyjnymi.
Wydatki Gminy Malechowo w 2023 r.
ZADŁUŻENIE
KWOTA ZADŁUŻENIA GMINY w 2023 r.
11 426 161 zł
-2,14%
do roku 2022
Zadłużenie na mieszkańca w 2023 r.
1 927 zł
-1,06%
do roku 2022
-3 724 935 zł
Wynik budżetu
ogółem
Określa nominalną różnicę pomiędzy wysokością uzyskanych dochodów i zrealizowanych wydatków.
168 762 zł
Wynik budżetu
bieżącego
Wartość wskazuje na zdolność do realizacji inwestycji i spłaty zobowiązań bez pozyskiwania finansowania zewnętrznego.
26,77 %
Zadłużenie w stosunku do dochodów
Wartość wskazuje na udział kwoty długu w dochodach budżetowych.
67 741 zł
Koszt obsługi
długu
Wartość wydatków na zapłatę odsetek od każdego 1 mln zaciągniętych kredytów, pożyczek oraz emisji obligacji.
Liczony jako iloraz wydatków w dziale 757 - Obsługa długu publicznego oraz średniej arytmetycznej zadłużenia na koniec lat 2022/2023 wg sprawozdań budżetowych gminy.
Zadłużenie Gminy Malechowo na koniec 2023 r. wyniosło blisko 11,4 mln zł. W stosunku do roku poprzedniego kwota zadłużenia gminy spadła o 2,1%. Poziom wygenerowanej w 2023 r. nadwyżki operacyjnej zapewnił bezpieczeństwo w zakresie spełnienia ustawowej relacji zadłużenia, o której mowa w art. 242-244 ustawy o finansach publicznych.